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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 748 600.00 | | 1 748 600.00 | 1 748 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 389.00 | 15 586.00 | 2 803.00 | 18 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 286.00 | 56 274.00 | 148 012.00 | 204 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 275.00 | 72 610.00 | 1 965 665.00 | 2 038 275.00 |
BT Marchandises | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 742.00 | | 284 742.00 | 284 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 017.00 | 72 610.00 | 2 250 407.00 | 2 323 017.00 |
CU Autres participations | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 362 300.00 | | | 362 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 346.00 | | | 218 346.00 |
DL TOTAL (I) | 603 147.00 | | | 603 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 526.00 | | | 1 456 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 260.00 | | | 1 647 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 407.00 | | | 2 250 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 584.00 | | | 358 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 156.00 | | 34 606.00 | 2 007 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 2 038 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 222 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 350.00 | | | 1 749 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 124.00 | | 3 038.00 | 223 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 682.00 | | 31 568.00 | 34 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 421.00 | 18 674.00 | 3 486.00 | 57 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 671.00 | 18 674.00 | 3 486.00 | 56 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 527.00 | 167 851.00 | 689 281.00 | 1 456 527.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 480.00 | 77 770.00 | 6 710.00 | 84 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 260.00 | 358 585.00 | 689 281.00 | 1 647 260.00 |