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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 361.00 | 12.00 | 6 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 953.00 | 9 334.00 | 9 619.00 | 18 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 19 230.00 | 20 369.00 | 39 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 032.00 | 34 925.00 | 38 107.00 | 73 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 779.00 | | 488 779.00 | 488 779.00 |
BZ Autres créances | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 187 401.00 | | 187 401.00 | 187 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 288.00 | | 786 288.00 | 786 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 321.00 | 34 925.00 | 824 396.00 | 859 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | 201 120.00 | | 36 528.00 |
DL TOTAL (I) | 116 072.00 | 280 663.00 | | 116 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 363.00 | 299 127.00 | | 341 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | 10 736.00 | | 14 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | 263 003.00 | | 188 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 386.00 | 266 789.00 | | 163 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 324.00 | 839 654.00 | | 708 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 396.00 | 1 120 316.00 | | 824 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 919.00 | | 1 550 919.00 | 1 550 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 919.00 | | 1 550 919.00 | 1 550 919.00 |
FM Production stockée | | | 233 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | 471.00 | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 400.00 | 12 126.00 | | 12 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 860.00 | 12 126.00 | | 17 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 482.00 | -11 655.00 | | -13 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 22 264.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 228.00 | 1 832 160.00 | | 1 846 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 699.00 | 1 631 041.00 | | 1 809 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 528.00 | 201 120.00 | | 36 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 786.00 | 13 680.00 | 6 540.00 | 27 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 322.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | 13 357.00 | 6 540.00 | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 386.00 | 163 386.00 | | 163 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 364.00 | 191 978.00 | 149 385.00 | 341 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 249.00 | 597 249.00 | | 597 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 356.00 | 597 249.00 | 8 107.00 | 605 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 626.00 | 558 241.00 | 149 385.00 | 707 626.00 |