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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
AP Constructions | 1 040 665.00 | 199 552.00 | 841 113.00 | 1 040 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 3 663.00 | 13 836.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 219.00 | 203 215.00 | 858 004.00 | 1 061 219.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 106.00 | 203 215.00 | 887 891.00 | 1 091 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 917.00 | -433 443.00 | | -423 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | 9 525.00 | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | -412 337.00 | -422 917.00 | | -412 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 249.00 | 1 348 628.00 | | 1 298 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 1 700.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 227.00 | 1 350 328.00 | | 1 300 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 891.00 | 927 411.00 | | 887 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 676.00 | 53 481.00 | | 54 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 219.00 | | | 1 061 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 219.00 | | | 1 061 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 987.00 | 51 227.00 | | 151 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 987.00 | 51 227.00 | | 151 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 249.00 | 52 698.00 | 215 286.00 | 1 298 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 227.00 | 54 676.00 | 215 286.00 | 1 300 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 133.00 | 14 454.00 | | 14 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327.00 | 43.00 | | 327.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | 211.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 281.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 411.00 | 14 735.00 | | 14 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478.00 | 255.00 | | 478.00 |