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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 912.00 | 5 886.00 | 17 026.00 | 22 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 838.00 | 6 252.00 | 336 586.00 | 342 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 981.00 | | 353 981.00 | 353 981.00 |
BZ Autres créances | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
CF Disponibilités | 236 310.00 | | 236 310.00 | 236 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 689.00 | | 679 689.00 | 679 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 527.00 | 6 252.00 | 1 016 275.00 | 1 022 527.00 |
CU Autres participations | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 737.00 | 105 618.00 | | 212 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 643.00 | 107 120.00 | | 18 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 035.00 | 4 523.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 238 516.00 | 218 361.00 | | 238 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 500.00 | 154 286.00 | | 562 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 665.00 | 100 621.00 | | 62 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 782.00 | 25 466.00 | | 61 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 812.00 | 91 636.00 | | 90 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 759.00 | 373 172.00 | | 777 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 275.00 | 591 533.00 | | 1 016 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 749.00 | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 2 261.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -2 261.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 711.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 527.00 | 298 201.00 | | 278 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 884.00 | 191 082.00 | | 259 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 643.00 | 107 120.00 | | 18 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 398.00 | | 23 441.00 | 319 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | | 18 441.00 | 4 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 560.00 | | 5 000.00 | 314 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 2 997.00 | | 3 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 2 997.00 | | 2 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 523.00 | 1 512.00 | | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 1 512.00 | | 4 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 353 981.00 | 353 981.00 | | 353 981.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 34 286.00 | 85 714.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 378.00 | 443 378.00 | | 443 378.00 |
VW T.V.A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 759.00 | 692 045.00 | 85 714.00 | 777 759.00 |