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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 654.00 | 8 346.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 665.00 | 59 473.00 | 50 191.00 | 109 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 757.00 | 141 650.00 | 148 107.00 | 289 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 745.00 | 202 777.00 | 346 968.00 | 549 745.00 |
BT Marchandises | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
BZ Autres créances | -5 581.00 | | -5 581.00 | -5 581.00 |
CF Disponibilités | 331 779.00 | | 331 779.00 | 331 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 440.00 | | 426 440.00 | 426 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 185.00 | 202 777.00 | 773 408.00 | 976 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 560.00 | 49 683.00 | | 139 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 504.00 | 89 877.00 | | 169 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 633.00 | 44 695.00 | | 34 633.00 |
DL TOTAL (I) | 354 697.00 | 195 255.00 | | 354 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 818.00 | 175 406.00 | | 137 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 898.00 | 104 831.00 | | 103 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 257.00 | 220 815.00 | | 110 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 738.00 | 39 804.00 | | 66 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 711.00 | 540 856.00 | | 418 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 408.00 | 736 111.00 | | 773 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 862.00 | 403 042.00 | | 318 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 760.00 | | 79 535.00 | 471 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 549 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 409 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 445.00 | | 24 527.00 | 386 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 602.00 | | 55 008.00 | 65 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 847.00 | 57 480.00 | 1 550.00 | 146 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 847.00 | 57 480.00 | 1 550.00 | 146 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 818.00 | 37 968.00 | 99 850.00 | 137 818.00 |
VI Groupe et associés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 948.00 | -7 948.00 | | -7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 711.00 | 318 862.00 | 99 850.00 | 418 711.00 |