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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 990.00 | | 3 211 990.00 | 3 211 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
BZ Autres créances | 1 878 541.00 | | 1 878 541.00 | 1 878 541.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 463.00 | | 2 001 463.00 | 2 001 463.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 984 184.00 | | 984 184.00 | 984 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 637.00 | | 6 197 637.00 | 6 197 637.00 |
CU Autres participations | 3 211 990.00 | | 3 211 990.00 | 3 211 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 296.00 | 1 433 601.00 | | 1 370 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 192.00 | -63 302.00 | | -69 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 107.00 | 2 250 299.00 | | 2 181 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 331 731.00 | 1 178 385.00 | | 3 331 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 696.00 | 18 115.00 | | 31 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 532.00 | 439 271.00 | | 472 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 67 368.00 | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 095.00 | 257 689.00 | | 161 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 530.00 | 1 960 828.00 | | 4 016 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 637.00 | 4 211 127.00 | | 6 197 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 676.00 | 582 320.00 | | 484 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 517.00 | | 702 517.00 | 702 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 517.00 | | 702 517.00 | 702 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 18.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 18.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -18.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 908.00 | | | -26 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 660.00 | 609 945.00 | | 702 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 851.00 | 673 247.00 | | 771 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 192.00 | -63 302.00 | | -69 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 990.00 | | | 3 211 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211 990.00 | | | 3 211 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 914.00 | 808 346.00 | 105 076.00 | 280 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 914.00 | 808 346.00 | 105 076.00 | 280 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 331 731.00 | | 1 178 385.00 | 3 331 731.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
UX Autres créances clients | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 459.00 | 1 592 459.00 | | 1 592 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VI Groupe et associés | 272 409.00 | 272 409.00 | | 272 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 018.00 | 1 999 018.00 | | 1 999 018.00 |
VW T.V.A. | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 530.00 | 484 676.00 | 1 378 508.00 | 4 016 530.00 |