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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 362.00 | 34 707.00 | 40 655.00 | 75 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 990.00 | 36 472.00 | 118 518.00 | 154 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
084 Disponibilités | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 154.00 | | 197 154.00 | 197 154.00 |
110 Total général Actif | 352 145.00 | 36 472.00 | 315 673.00 | 352 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 170.00 | 363 307.00 | | 312 170.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 25.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 219.00 | 363 332.00 | | 312 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 635.00 | 75 153.00 | | 47 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 730.00 | -35.00 | | 1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 82 846.00 | 70 421.00 | | 82 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 360.00 | 15 449.00 | | 14 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 720.00 | 106 274.00 | | 80 720.00 |
252 Charges sociales | 27 738.00 | 33 099.00 | | 27 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 268.00 | 13 398.00 | | 18 268.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 319.00 | 313 762.00 | | 273 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 900.00 | 49 570.00 | | 38 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 217.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 1 481.00 | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 617.00 | 746.00 | | 2 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 8 461.00 | | 7 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 583.00 | 39 101.00 | | 27 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |