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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 1 180.00 | 2 698.00 | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 1 489.00 | 3 692.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 266.00 | 3 730.00 | 6 536.00 | 10 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 763.00 | 3 730.00 | 21 032.00 | 24 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 734.00 | 19 544.00 | | 10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 461.00 | 190.00 | | -15 461.00 |
DL TOTAL (I) | -3 077.00 | 21 384.00 | | -3 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 3 955.00 | | 6 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 6 331.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 4 794.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 109.00 | 15 083.00 | | 24 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032.00 | 36 466.00 | | 21 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 109.00 | 15 083.00 | | 24 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 890.00 | -4 545.00 | 47 345.00 | 51 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 890.00 | -4 545.00 | 47 345.00 | 51 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 385.00 | 107 955.00 | | 52 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 845.00 | 107 766.00 | | 67 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 461.00 | 190.00 | | -15 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | 1 584.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878.00 | | 5 389.00 | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | | 5 389.00 | 3 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 2 209.00 | | 1 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 287.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 1 922.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |