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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 062.00 | 8 919.00 | 34 143.00 | 43 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 632.00 | 8 919.00 | 2 363 713.00 | 2 372 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CF Disponibilités | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 874.00 | | 82 876.00 | 82 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 506.00 | 8 919.00 | 2 446 589.00 | 2 455 506.00 |
CU Autres participations | 2 320 570.00 | | 2 320 570.00 | 2 320 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 240.00 | 1 067 240.00 | | 1 067 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 721.00 | 6 844.00 | | 17 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 699.00 | 130 041.00 | | 336 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 102.00 | 217 535.00 | | 78 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 762.00 | 1 421 660.00 | | 1 499 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 242.00 | 971 088.00 | | 783 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 082.00 | 118 082.00 | | 93 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 005.00 | 9 244.00 | | 23 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 827.00 | 1 098 414.00 | | 946 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 589.00 | 2 520 074.00 | | 2 446 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 322 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 074.00 | | 372 074.00 | 372 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 074.00 | | 372 074.00 | 372 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 115.00 | 241 945.00 | | 518 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 013.00 | 24 410.00 | | 440 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 102.00 | 217 535.00 | | 78 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 632.00 | | | 2 363 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 570.00 | | | 2 320 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 8 613.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 8 613.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 242.00 | 197 782.00 | 585 460.00 | 783 242.00 |
VI Groupe et associés | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 870.00 | 359 410.00 | 585 460.00 | 944 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
ST Autres comptes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 485.00 | | | 209 485.00 |