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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 203.00 | 15 551.00 | 17 652.00 | 33 203.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 663.00 | 15 551.00 | 76 112.00 | 91 663.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
084 Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
110 Total général Actif | 106 972.00 | 15 551.00 | 91 421.00 | 106 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 364.00 | | | 210 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -527.00 | | | -527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
252 Charges sociales | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
262 Autres charges | 932.00 | | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |