| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 406.00 | 11 594.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 000.00 | 53 512.00 | 236 488.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 994.00 | 56 918.00 | 722 076.00 | 778 994.00 |
BT Marchandises | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 386 649.00 | | 386 649.00 | 386 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 986.00 | | 471 986.00 | 471 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 981.00 | 56 918.00 | 1 194 063.00 | 1 250 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
DL TOTAL (I) | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 084.00 | | | 464 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 430.00 | | | 296 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
EA Autres dettes | 191 825.00 | | | 191 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 852.00 | | | 1 089 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 063.00 | | | 1 194 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 918.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 430.00 | 296 430.00 | | 296 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 084.00 | 52 046.00 | 362 399.00 | 464 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 564.00 | 47 570.00 | 23 994.00 | 71 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 852.00 | 677 814.00 | 362 399.00 | 1 089 852.00 |