| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 172 200.00 | 689 137.00 | 861 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 425.00 | 325.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 921.00 | 26 945.00 | 100 976.00 | 127 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 589.00 | 212 060.00 | 876 529.00 | 1 088 589.00 |
BT Marchandises | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 445.00 | | 462 445.00 | 462 445.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 804 086.00 | | 804 086.00 | 804 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 374.00 | | 1 400 374.00 | 1 400 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 964.00 | 212 060.00 | 2 276 903.00 | 2 488 964.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 174.00 | 1 006 476.00 | | 1 170 174.00 |
DH Report à nouveau | | 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 227.00 | 163 306.00 | | 290 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 721.00 | 1 486 494.00 | | 1 776 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 935.00 | 515 400.00 | | 396 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 955.00 | 67 460.00 | | 90 955.00 |
EA Autres dettes | 12 293.00 | 9 819.00 | | 12 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 182.00 | 594 675.00 | | 500 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 903.00 | 2 081 169.00 | | 2 276 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 182.00 | 594 675.00 | | 500 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 515 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 515 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 521 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 532.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 10 009.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 9 230.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 640.00 | 9 230.00 | | 22 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 360.00 | 779.00 | | 33 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 311.00 | 62 594.00 | | 120 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 925.00 | 6 227 479.00 | | 8 578 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 697.00 | 6 064 173.00 | | 8 288 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 227.00 | 163 306.00 | | 290 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 258.00 | | 136 533.00 | 1 041 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 86 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 202.00 | 1 088 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 174.00 | 128 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 827.00 | | | 873 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 955.00 | | 122 890.00 | 94 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 475.00 | | 13 644.00 | 72 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 100.00 | 33 532.00 | 66 771.00 | 73 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | 327.00 | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 936.00 | 33 205.00 | 66 771.00 | 60 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 935.00 | 396 935.00 | | 396 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
UX Autres créances clients | 462 445.00 | 462 445.00 | | 462 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 171.00 | 478 129.00 | 86 041.00 | 564 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 182.00 | 500 182.00 | | 500 182.00 |