| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 159.00 | 5.00 | 14 164.00 |
AN Terrains | 4 185 951.00 | 578 031.00 | 3 607 920.00 | 4 185 951.00 |
AP Constructions | 29 306 000.00 | 28 605 937.00 | 700 063.00 | 29 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 166 912.00 | 110 134 309.00 | 38 032 603.00 | 148 166 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 762.00 | 1 226 881.00 | 188 880.00 | 1 415 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 773 920.00 | | 7 773 920.00 | 7 773 920.00 |
BF Prêts | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 968 799.00 | 140 559 317.00 | 50 409 482.00 | 190 968 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 878 665.00 | 3 202 446.00 | 13 676 219.00 | 16 878 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 957 944.00 | | 3 957 944.00 | 3 957 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 486 668.00 | | 16 486 668.00 | 16 486 668.00 |
BZ Autres créances | 19 762 741.00 | | 19 762 741.00 | 19 762 741.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 606.00 | | 298 606.00 | 298 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 410 610.00 | 3 202 446.00 | 54 208 164.00 | 57 410 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 379 410.00 | 143 761 763.00 | 104 617 647.00 | 248 379 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 907 595.00 | | | 13 907 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974 335.00 | | | 5 974 335.00 |
DL TOTAL (I) | 41 892 930.00 | | | 41 892 930.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 777 098.00 | | | 18 777 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 819 098.00 | | | 18 819 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 747.00 | | | 3 805 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132 550.00 | | | 15 132 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 112 861.00 | | | 23 112 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 664.00 | | | 1 230 664.00 |
EA Autres dettes | 623 796.00 | | | 623 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 905 619.00 | | | 43 905 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 617 647.00 | | | 104 617 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 395 197.00 | 2 521 970.00 | 102 917 167.00 | 100 395 197.00 |
FG Production vendue services | 5 102 111.00 | 92 395.00 | 5 194 506.00 | 5 102 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 497 308.00 | 2 614 365.00 | 108 111 673.00 | 105 497 308.00 |
FM Production stockée | | | -8 645 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 530 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 317 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 111 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 181 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 660 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 051 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893 299.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 385 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 931 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 577.00 | | | 385 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567 787.00 | | | 1 567 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 321 039.00 | | | 113 321 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 346 705.00 | | | 107 346 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974 335.00 | | | 5 974 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 808 450.00 | | 8 981 731.00 | 184 808 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 106 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821 382.00 | 190 968 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816 632.00 | 190 848 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 731 730.00 | | 8 933 446.00 | 184 731 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 557.00 | | 48 285.00 | 62 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 713 785.00 | 5 845 533.00 | | 134 713 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 887.00 | | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 700 512.00 | 5 844 646.00 | | 134 700 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 974 692.00 | 4 893 299.00 | 48 893.00 | 13 974 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 935 882.00 | 3 202 446.00 | 2 935 882.00 | 2 935 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935 882.00 | 3 202 446.00 | 2 935 882.00 | 2 935 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 910 574.00 | 8 095 745.00 | 2 984 775.00 | 16 910 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 095 745.00 | 2 984 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 805 747.00 | 744 204.00 | 2 203 950.00 | 3 805 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 132 550.00 | 15 132 550.00 | | 15 132 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895 233.00 | 3 895 233.00 | | 3 895 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 833.00 | 2 142 833.00 | | 2 142 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 664.00 | 1 230 664.00 | | 1 230 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 796.00 | 623 796.00 | | 623 796.00 |
UP Prêts | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 486 668.00 | 16 486 668.00 | | 16 486 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 638 581.00 | 638 581.00 | | 638 581.00 |
VC Groupe et associés | 17 302 532.00 | 17 302 532.00 | | 17 302 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673 364.00 | 673 364.00 | | 673 364.00 |
VP Divers | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 396 308.00 | 16 396 308.00 | | 16 396 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 386.00 | 967 386.00 | | 967 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 606.00 | 298 606.00 | | 298 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 654 107.00 | 36 560 625.00 | 93 482.00 | 36 654 107.00 |
VW T.V.A. | 678 488.00 | 678 488.00 | | 678 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 905 619.00 | 40 844 075.00 | 2 203 950.00 | 43 905 619.00 |