| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 340.00 | 195.00 | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
AP Constructions | 79 986.00 | 44 319.00 | 35 667.00 | 79 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 861.00 | 247 012.00 | 8 849.00 | 255 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 329.00 | 492 586.00 | 99 743.00 | 592 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 370.00 | 789 257.00 | 328 112.00 | 1 117 370.00 |
BT Marchandises | 5 199 736.00 | 991 115.00 | 4 208 621.00 | 5 199 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694 051.00 | | 694 051.00 | 694 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 078.00 | 67 663.00 | 2 554 416.00 | 2 622 078.00 |
BZ Autres créances | 1 057 925.00 | | 1 057 925.00 | 1 057 925.00 |
CF Disponibilités | 939 082.00 | | 939 082.00 | 939 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 514 688.00 | 1 058 778.00 | 9 455 910.00 | 10 514 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 058.00 | 1 848 035.00 | 9 784 023.00 | 11 632 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 984 073.00 | 984 073.00 | | 984 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 145 728.00 | 1 932 438.00 | | 2 145 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 748.00 | 258 090.00 | | 208 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 549.00 | 3 449 601.00 | | 3 613 549.00 |
DP Provisions pour risques | 93 457.00 | 81 325.00 | | 93 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 457.00 | 81 325.00 | | 93 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 871.00 | 468 468.00 | | 1 479 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 537.00 | 725 997.00 | | 530 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 040.00 | 409 700.00 | | 654 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 986.00 | 2 856 416.00 | | 2 854 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 886.00 | 803 908.00 | | 525 886.00 |
EA Autres dettes | 31 697.00 | 41 776.00 | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 017.00 | 5 306 266.00 | | 6 077 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 023.00 | 8 837 192.00 | | 9 784 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 839.00 | 4 546 878.00 | | 4 609 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 282.00 | 1 137.00 | | 129 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 121 068.00 | 50 089.00 | 14 171 158.00 | 14 121 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 1 189 888.00 | | 1 189 888.00 | 1 189 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 312 154.00 | 50 089.00 | 15 362 243.00 | 15 312 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 508 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 102 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 213 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 955.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 617.00 | 700.00 | | 40 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 132.00 | 20 956.00 | | 12 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 632.00 | 21 460.00 | | 13 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 985.00 | -20 760.00 | | 26 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 234.00 | 105 801.00 | | 87 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 551 409.00 | 15 374 859.00 | | 15 551 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 342 661.00 | 15 116 769.00 | | 15 342 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 748.00 | 258 090.00 | | 208 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | 4 655.00 | | 4 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 893.00 | | 65 495.00 | 1 061 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 018.00 | 1 117 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 018.00 | 928 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 699.00 | | 27 495.00 | 910 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | 38 000.00 | 17 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 207.00 | 59 050.00 | | 730 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 345.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 211.00 | 58 705.00 | | 725 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 325.00 | 12 132.00 | | 81 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 674.00 | 142 929.00 | 87 488.00 | 935 674.00 |
6T Sur comptes clients | 78 091.00 | 4 386.00 | 14 815.00 | 78 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 765.00 | 147 315.00 | 102 303.00 | 1 013 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 090.00 | 159 447.00 | 102 303.00 | 1 095 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 315.00 | 102 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 986.00 | 2 854 986.00 | | 2 854 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 989.00 | 236 989.00 | | 236 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 418.00 | 2 540 418.00 | | 2 540 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VB T. V. A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VC Groupe et associés | 959 278.00 | 959 278.00 | | 959 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 589.00 | 537 452.00 | 623 137.00 | 1 350 589.00 |
VI Groupe et associés | 530 537.00 | 530 537.00 | | 530 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VP Divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 132.00 | 3 730 132.00 | | 3 730 132.00 |
VW T.V.A. | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 976.00 | 4 609 839.00 | 623 137.00 | 5 422 976.00 |