| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 9 323.00 | 397.00 | 9 720.00 |
AH Fonds commercial | 262 329.00 | | 262 329.00 | 262 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 077.00 | 65 117.00 | 20 960.00 | 86 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 245.00 | 159 431.00 | 163 815.00 | 323 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 210.00 | 233 871.00 | 484 340.00 | 718 210.00 |
BN En cours de production de biens | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 523.00 | 5 354.00 | 148 169.00 | 153 523.00 |
BZ Autres créances | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 350 501.00 | | 350 501.00 | 350 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 918.00 | 5 354.00 | 707 564.00 | 712 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 128.00 | 239 225.00 | 1 191 904.00 | 1 431 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 54 676.00 | 63 702.00 | | 54 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 163.00 | -9 025.00 | | 118 163.00 |
DL TOTAL (I) | 218 300.00 | 100 137.00 | | 218 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 814.00 | 281 293.00 | | 357 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 588.00 | 22 566.00 | | 57 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 104.00 | 318 629.00 | | 292 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 577.00 | 128 990.00 | | 115 577.00 |
EA Autres dettes | 149 271.00 | 151 353.00 | | 149 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 604.00 | 902 830.00 | | 973 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 904.00 | 1 002 967.00 | | 1 191 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 332.00 | 880 264.00 | | 680 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 205.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 150.00 | | 886 150.00 | 886 150.00 |
FG Production vendue services | 1 209 746.00 | | 1 209 746.00 | 1 209 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 896.00 | | 2 095 896.00 | 2 095 896.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 695.00 | |
GE Autres charges | | | 79 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 2 608.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 473.00 | 149.00 | | 9 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 2 757.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 102.00 | -2 757.00 | | 6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 220.00 | 1 738 341.00 | | 2 123 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 057.00 | 1 747 367.00 | | 2 005 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 163.00 | -9 025.00 | | 118 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 272.00 | | 90 942.00 | 665 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 004.00 | 718 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 004.00 | 409 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 392.00 | | 90 935.00 | 356 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 831.00 | | 7.00 | 36 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 909.00 | 43 695.00 | 27 733.00 | 217 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | 484.00 | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 070.00 | 43 211.00 | 27 733.00 | 209 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 104.00 | 292 104.00 | | 292 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 271.00 | 149 271.00 | | 149 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 808.00 | 122 124.00 | 214 775.00 | 357 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 929.00 | 294 208.00 | 45 721.00 | 339 929.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 016.00 | 680 332.00 | 214 775.00 | 916 016.00 |