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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AP Constructions | 20 790.00 | 15 652.00 | 5 137.00 | 20 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 540.00 | 19 986.00 | 1 553.00 | 21 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 188.00 | 78 242.00 | 19 946.00 | 98 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 875.00 | 115 527.00 | 205 348.00 | 320 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
BP En cours de production de services | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 115.00 | 72 971.00 | 726 144.00 | 799 115.00 |
BZ Autres créances | 612 562.00 | | 612 562.00 | 612 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 186 788.00 | | 186 788.00 | 186 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 382.00 | 72 971.00 | 1 967 411.00 | 2 040 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 257.00 | 188 498.00 | 2 172 759.00 | 2 361 257.00 |
CU Autres participations | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 555 231.00 | | | 555 231.00 |
DH Report à nouveau | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
DL TOTAL (I) | 862 266.00 | | | 862 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 736.00 | | | 988 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 492.00 | | | 1 310 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 759.00 | | | 2 172 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 389.00 | | | 1 294 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 590.00 | | 3 982 590.00 | 3 982 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 590.00 | | 3 982 590.00 | 3 982 590.00 |
FM Production stockée | | | 121 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 340.00 | | | 4 155 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 972.00 | | | 4 101 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 254.00 | | 8 681.00 | 349 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 061.00 | 320 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 061.00 | 140 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 898.00 | | 8 681.00 | 168 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 466.00 | 16 402.00 | 2 818.00 | 140 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 820.00 | 16 402.00 | 2 818.00 | 138 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 736.00 | 988 736.00 | | 988 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 711 841.00 | 711 841.00 | | 711 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VB T. V. A. | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
VC Groupe et associés | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 608.00 | 1 411 677.00 | 10 930.00 | 1 422 608.00 |
VW T.V.A. | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 492.00 | 1 294 389.00 | | 1 310 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
ST Autres comptes | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370 442.00 | | | 1 370 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 406.00 | | | 287 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 931.00 | | | 438 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 658.00 | | | 1 746 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |