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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 592.00 | 247.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 115.00 | 373 081.00 | 15 035.00 | 388 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 386.00 | 571 278.00 | 59 108.00 | 630 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 258.00 | 949 951.00 | 85 308.00 | 1 035 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 835.00 | | 560 835.00 | 560 835.00 |
BN En cours de production de biens | 348 401.00 | | 348 401.00 | 348 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 978.00 | 11 324.00 | 745 654.00 | 756 978.00 |
BZ Autres créances | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
CF Disponibilités | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 208.00 | 11 324.00 | 1 837 884.00 | 1 849 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 466.00 | 961 275.00 | 1 923 191.00 | 2 884 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 629 463.00 | 629 463.00 | | 629 463.00 |
DH Report à nouveau | -668 959.00 | -723 950.00 | | -668 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 144.00 | 54 991.00 | | 22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 147 649.00 | 125 505.00 | | 147 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 917.00 | 19 630.00 | | 348 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 466.00 | 138 440.00 | | 58 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 630.00 | 823 614.00 | | 775 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 704.00 | 207 639.00 | | 383 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EA Autres dettes | 207 991.00 | 179 522.00 | | 207 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 543.00 | 1 368 844.00 | | 1 775 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 191.00 | 1 494 349.00 | | 1 923 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 376.00 | 1 359 678.00 | | 1 471 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 658.00 | 15.00 | | 34 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
FG Production vendue services | 3 271 147.00 | 770.00 | 3 271 917.00 | 3 271 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 202.00 | 770.00 | 3 305 972.00 | 3 305 202.00 |
FM Production stockée | | | 44 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 517.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 104 228.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 141 750.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 879.00 | 2 292.00 | | 6 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | 120 002.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 122 294.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | 19 456.00 | | -5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 320.00 | 3 754 892.00 | | 3 406 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 176.00 | 3 699 901.00 | | 3 384 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 144.00 | 54 991.00 | | 22 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 262.00 | 69 086.00 | | 44 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 959.00 | | 5 531.00 | 1 055 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 232.00 | 1 035 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 232.00 | 1 018 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 559.00 | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 961.00 | | 4 772.00 | 1 039 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | | 200.00 | 10 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 852.00 | 49 517.00 | 25 419.00 | 925 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 313.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 573.00 | 49 205.00 | 25 419.00 | 920 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 630.00 | 775 630.00 | | 775 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 890.00 | 215 890.00 | | 215 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 991.00 | 207 991.00 | | 207 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 743 407.00 | 743 407.00 | | 743 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 167.00 | 10 000.00 | 304 167.00 | 314 167.00 |
VI Groupe et associés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 879.00 | 877 879.00 | | 877 879.00 |
VW T.V.A. | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 543.00 | 1 471 376.00 | 304 167.00 | 1 775 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 478.00 | 24 525.00 | | 20 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 535.00 | 24 097.00 | | 29 535.00 |
ST Autres comptes | 338 377.00 | 338 703.00 | | 338 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 563.00 | 436 651.00 | | 460 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 705.00 | 148 042.00 | | 246 705.00 |
YT Sous‐traitance | 699 538.00 | 796 009.00 | | 699 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 543.00 | 257 128.00 | | 35 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 612.00 | 14 456.00 | | 11 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 090.00 | 38 981.00 | | 32 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 826.00 | 741 497.00 | | 618 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 563.00 | 583 489.00 | | 344 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 556.00 | 1 852 588.00 | | 1 563 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |