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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 256.00 | 400.00 | 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 427.00 | 17 847.00 | 7 579.00 | 25 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 034.00 | 76 502.00 | 25 532.00 | 102 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 763.00 | 94 607.00 | 38 156.00 | 132 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BP En cours de production de services | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 081.00 | 4 252.00 | 234 829.00 | 239 081.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 984.00 | 4 252.00 | 567 732.00 | 571 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 748.00 | 98 859.00 | 605 889.00 | 704 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 572.00 | 208 643.00 | | 213 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 466.00 | 11 329.00 | | 11 466.00 |
DK Provisions réglementées | 888.00 | 725.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 234 727.00 | 229 497.00 | | 234 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 212.00 | 4 810.00 | | 5 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 212.00 | 4 810.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 359.00 | 21 135.00 | | 111 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143.00 | 19 947.00 | | 9 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 911.00 | 45 365.00 | | 66 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 782.00 | 117 325.00 | | 165 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 949.00 | 203 773.00 | | 365 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 889.00 | 438 081.00 | | 605 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 280.00 | 189 326.00 | | 360 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 680 063.00 | | 680 063.00 | 680 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 691.00 | | 680 691.00 | 680 691.00 |
FM Production stockée | | | -4 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 160.00 | 1 000.00 | | 17 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | 773.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 025.00 | 1 810.00 | | 18 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 577.00 | 847.00 | | 9 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 292.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | 1 140.00 | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | 670.00 | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 770.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 628.00 | 723 029.00 | | 731 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 162.00 | 711 700.00 | | 720 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 466.00 | 11 329.00 | | 11 466.00 |