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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 977 198.00 | | 977 198.00 | 977 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 020.00 | 7 771.00 | 11 249.00 | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 715.00 | 313 326.00 | 191 390.00 | 504 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 972.00 | 363 944.00 | 1 191 028.00 | 1 554 972.00 |
BT Marchandises | 357 131.00 | | 357 131.00 | 357 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
BZ Autres créances | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CF Disponibilités | 957 505.00 | | 957 505.00 | 957 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 749.00 | | 1 467 749.00 | 1 467 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 721.00 | 363 944.00 | 2 658 776.00 | 3 022 721.00 |
CU Autres participations | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 916.00 | 132 351.00 | | 217 916.00 |
DL TOTAL (I) | 238 416.00 | 152 851.00 | | 238 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 162.00 | 1 565 981.00 | | 1 562 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 093.00 | 279 418.00 | | 306 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 021.00 | 335 131.00 | | 395 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 083.00 | 81 502.00 | | 157 083.00 |
EA Autres dettes | | 41 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 420 360.00 | 2 303 415.00 | | 2 420 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 776.00 | 2 456 266.00 | | 2 658 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 420 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 469 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 889 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | 1 327.00 | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | 4 983.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | 4 983.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 470.00 | 1 824 914.00 | | 3 899 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 553.00 | 1 692 564.00 | | 3 681 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 916.00 | 132 351.00 | | 217 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 394.00 | | 1 577.00 | 1 553 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 698.00 | | | 977 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 158.00 | | 1 577.00 | 522 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 570.00 | 42 026.00 | | 279 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 070.00 | 42 026.00 | | 279 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 021.00 | 395 021.00 | | 395 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 083.00 | 157 083.00 | | 157 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 526.00 | 820 526.00 | | 820 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 637.00 | 46 608.00 | 448 676.00 | 741 637.00 |
VI Groupe et associés | 305 602.00 | 305 602.00 | | 305 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 074.00 | 152 884.00 | 11 190.00 | 164 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 360.00 | 1 725 331.00 | 448 676.00 | 2 420 360.00 |