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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 823.00 | 513 768.00 | 7 055.00 | 520 823.00 |
AP Constructions | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 865.00 | 377 229.00 | 260 635.00 | 637 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 371.00 | 557 664.00 | 225 706.00 | 783 371.00 |
AX Avances et acomptes | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 152.00 | 1 488 347.00 | 628 804.00 | 2 117 152.00 |
BT Marchandises | 10 209 287.00 | 715 267.00 | 9 494 019.00 | 10 209 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 465.00 | | 590 465.00 | 590 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426 668.00 | | 7 426 668.00 | 7 426 668.00 |
BZ Autres créances | 11 203 059.00 | | 11 203 059.00 | 11 203 059.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 268.00 | | 233 268.00 | 233 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 663 371.00 | 715 267.00 | 28 948 103.00 | 29 663 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 780 523.00 | 2 203 615.00 | 29 576 907.00 | 31 780 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 455 540.00 | 3 851 062.00 | | 4 455 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 110.00 | 4 004 477.00 | | 3 878 110.00 |
DL TOTAL (I) | 10 533 651.00 | 10 055 540.00 | | 10 533 651.00 |
DP Provisions pour risques | 446.00 | 8 390.00 | | 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 437.00 | 336 060.00 | | 272 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 883.00 | 344 451.00 | | 272 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 881.00 | 326 619.00 | | 84 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974 288.00 | 10 942 672.00 | | 10 974 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 451.00 | 2 023 475.00 | | 2 439 451.00 |
EA Autres dettes | 5 271 751.00 | 4 103 550.00 | | 5 271 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 770 373.00 | 17 396 317.00 | | 18 770 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 576 907.00 | 27 796 308.00 | | 29 576 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 770 373.00 | 17 396 317.00 | | 18 770 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 796 840.00 | 18 016 876.00 | 74 813 717.00 | 56 796 840.00 |
FG Production vendue services | 2 897 931.00 | 640 261.00 | 3 538 192.00 | 2 897 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 694 772.00 | 18 657 137.00 | 78 351 910.00 | 59 694 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 518 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 577 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 414 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 271 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 246 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 272 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 072.00 | 36 056.00 | | 24 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 969.00 | 12 045.00 | | 13 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | 1 559.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 987.00 | 13 604.00 | | 16 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 987.00 | -13 604.00 | | -16 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 186.00 | 414 563.00 | | 410 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969 118.00 | 2 023 024.00 | | 1 969 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 544 943.00 | 72 866 680.00 | | 78 544 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 666 832.00 | 68 862 203.00 | | 74 666 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878 110.00 | 4 004 477.00 | | 3 878 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 889.00 | | 190 307.00 | 1 989 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 044.00 | 2 117 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 597.00 | 1 476 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 478.00 | | 8 499.00 | 623 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 071.00 | | 181 658.00 | 1 357 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | 150.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 574.00 | 125 352.00 | 59 578.00 | 1 422 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 325.00 | 1 443.00 | | 512 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 249.00 | 123 909.00 | 59 578.00 | 910 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 52 467.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 451.00 | 79 278.00 | 150 845.00 | 344 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 873.00 | 499 227.00 | 233 833.00 | 449 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 873.00 | 499 227.00 | 233 833.00 | 449 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 324.00 | 578 505.00 | 384 678.00 | 794 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 974 288.00 | 10 974 288.00 | | 10 974 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 047.00 | 1 429 047.00 | | 1 429 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 463.00 | 693 463.00 | | 693 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 851.00 | 877 851.00 | | 877 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 7 426 668.00 | 7 426 668.00 | | 7 426 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 456 506.00 | 456 506.00 | | 456 506.00 |
VC Groupe et associés | 8 185 232.00 | 8 185 232.00 | | 8 185 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 393 900.00 | 4 393 900.00 | | 4 393 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375 801.00 | 2 375 801.00 | | 2 375 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 268.00 | 233 268.00 | | 233 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 872 038.00 | 18 858 346.00 | 13 692.00 | 18 872 038.00 |
VW T.V.A. | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 770 369.00 | 18 770 369.00 | | 18 770 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |