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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AP Constructions | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 162.00 | 47 076.00 | 9 086.00 | 56 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 851.00 | 97 448.00 | 10 403.00 | 107 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 347.00 | | 172 347.00 | 172 347.00 |
BZ Autres créances | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 728.00 | 97 448.00 | 324 280.00 | 421 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 389.00 | | | -27 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
DL TOTAL (I) | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 900.00 | | | 271 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 280.00 | | | 324 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 185.00 | | 899 185.00 | 899 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 185.00 | | 899 185.00 | 899 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 180.00 | | | 945 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 411.00 | | | 909 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 380.00 | 3 414.00 | 346.00 | 94 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 821.00 | 3 414.00 | 346.00 | 87 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 738.00 | 199 421.00 | 1 317.00 | 200 738.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 900.00 | 271 900.00 | | 271 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
YT Sous‐traitance | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 803.00 | | | 398 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |