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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 522.00 | 228.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 556.00 | 27 538.00 | 9 018.00 | 36 556.00 |
BF Prêts | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 279.00 | 39 187.00 | 63 093.00 | 102 279.00 |
BT Marchandises | 183 258.00 | | 183 258.00 | 183 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 013.00 | 154 951.00 | 615 062.00 | 770 013.00 |
BZ Autres créances | 251 558.00 | 152 717.00 | 98 841.00 | 251 558.00 |
CF Disponibilités | 370 556.00 | | 370 556.00 | 370 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 082.00 | 307 668.00 | 1 293 414.00 | 1 601 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 361.00 | 346 855.00 | 1 356 507.00 | 1 703 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 440 975.00 | 399 271.00 | | 440 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 612.00 | 41 704.00 | | 26 612.00 |
DL TOTAL (I) | 475 971.00 | 449 359.00 | | 475 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 179.00 | 1 382.00 | | 250 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 625.00 | 276 827.00 | | 17 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 484.00 | 170.00 | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 959.00 | 421 414.00 | | 469 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 442.00 | 101 588.00 | | 123 442.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 20 509.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 536.00 | 821 891.00 | | 880 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 507.00 | 1 271 250.00 | | 1 356 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 125.00 | | 8 949.00 | 95 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 102 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 46 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 529.00 | | 8 949.00 | 39 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 119.00 | 863.00 | 1 795.00 | 40 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 438.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 035.00 | 426.00 | 1 795.00 | 39 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 758.00 | 37 785.00 | 17 593.00 | 134 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 475.00 | | 4 758.00 | 157 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 233.00 | 37 785.00 | 22 351.00 | 292 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 233.00 | 37 785.00 | 22 351.00 | 292 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 785.00 | 22 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 959.00 | 469 959.00 | | 469 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UP Prêts | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
UX Autres créances clients | 581 230.00 | 581 230.00 | | 581 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 783.00 | 188 783.00 | | 188 783.00 |
VB T. V. A. | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 774.00 | 1 022 928.00 | 53 846.00 | 1 076 774.00 |
VW T.V.A. | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 052.00 | 618 052.00 | 250 000.00 | 868 052.00 |