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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 370 958.00 | | 370 958.00 | 370 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 503.00 | 66 900.00 | 14 602.00 | 81 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 171.00 | 74 612.00 | 397 559.00 | 472 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 158.00 | | 136 158.00 | 136 158.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 683.00 | 1 643.00 | 149 040.00 | 150 683.00 |
CF Disponibilités | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 802.00 | 1 643.00 | 357 159.00 | 358 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 974.00 | 76 255.00 | 754 718.00 | 830 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 905.00 | 597 905.00 | | 597 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 077.00 | -29 565.00 | | -36 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 074.00 | -6 512.00 | | -9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 582 754.00 | 591 828.00 | | 582 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 451.00 | 80 846.00 | | 86 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 793.00 | 78 404.00 | | 84 793.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 964.00 | 159 971.00 | | 171 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 718.00 | 751 799.00 | | 754 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 735.00 | 206 365.00 | 674 100.00 | 467 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 735.00 | 206 365.00 | 674 100.00 | 467 735.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 187.00 | 738 108.00 | | 674 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 261.00 | 744 621.00 | | 683 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 074.00 | -6 512.00 | | -9 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 378.00 | 1 234.00 | | 73 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 666.00 | 1 234.00 | | 65 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 022.00 | 621.00 | | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | 621.00 | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 621.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 794.00 | 89 922.00 | | 84 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 413.00 | 154 414.00 | 11 999.00 | 166 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 964.00 | 177 093.00 | | 171 964.00 |