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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 13 439.00 | 50.00 | 13 489.00 |
AP Constructions | 712 935.00 | 486 568.00 | 226 367.00 | 712 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 160.00 | 452 665.00 | 198 495.00 | 651 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 049.00 | 146 234.00 | 20 814.00 | 167 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 671.00 | | 411 671.00 | 411 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 611.00 | 1 101 178.00 | 1 304 433.00 | 2 405 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
BZ Autres créances | 349 311.00 | | 349 311.00 | 349 311.00 |
CF Disponibilités | 235 742.00 | | 235 742.00 | 235 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 641.00 | | 653 641.00 | 653 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 252.00 | 1 101 178.00 | 1 958 074.00 | 3 059 252.00 |
CU Autres participations | 255 636.00 | | 255 636.00 | 255 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 969 541.00 | | | 969 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 315.00 | | | 1 025 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 652.00 | | | 437 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EA Autres dettes | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 758.00 | | | 932 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 074.00 | | | 1 958 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 266.00 | | | 560 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 941.00 | | 1 156 941.00 | 1 156 941.00 |
FG Production vendue services | 455 129.00 | | 455 129.00 | 455 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 475.00 | | 1 690 475.00 | 1 690 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 789.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 550.00 | | | 1 701 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 776.00 | | | 1 700 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | | | 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 916.00 | | 203 695.00 | 2 201 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 773.00 | | 28 032.00 | 1 509 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 383.00 | | 175 663.00 | 506 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 389.00 | 133 789.00 | | 967 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | 1 000.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 679.00 | 132 789.00 | | 952 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 671.00 | | 411 671.00 | 411 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
UX Autres créances clients | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 642.00 | 65 150.00 | 372 491.00 | 437 642.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VP Divers | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 099.00 | 329 099.00 | | 329 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 359.00 | 380 949.00 | 426 410.00 | 807 359.00 |
VW T.V.A. | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 758.00 | 560 266.00 | 372 491.00 | 932 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
ST Autres comptes | 242 753.00 | | | 242 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 954.00 | | | 442 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |