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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 547.00 | | 688 547.00 | 688 547.00 |
AP Constructions | 5 135 144.00 | 2 584 537.00 | 2 550 606.00 | 5 135 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 63 599.00 | 7 701.00 | 71 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 991.00 | 2 648 136.00 | 3 246 854.00 | 5 894 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 737 314.00 | | 737 314.00 | 737 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 927.00 | | 865 927.00 | 865 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 918.00 | 2 648 136.00 | 4 112 781.00 | 6 760 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 668 582.00 | 2 443 452.00 | | 2 668 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 925.00 | 225 129.00 | | 221 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 276.00 | 2 685 351.00 | | 2 907 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 058.00 | 1 227 805.00 | | 1 036 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048.00 | 324 164.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 832.00 | 52 131.00 | | 105 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | 48 959.00 | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 2 913.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 505.00 | 1 655 972.00 | | 1 205 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 781.00 | 4 341 323.00 | | 4 112 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 329.00 | 589 215.00 | | 361 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 187.00 | | 67 954.00 | 5 836 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 5 894 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 5 894 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836 187.00 | | 67 954.00 | 5 836 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 814.00 | 185 322.00 | | 2 462 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 814.00 | 185 322.00 | | 2 462 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 058.00 | 191 882.00 | 763 652.00 | 1 036 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 746.00 | | | 191 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
VW T.V.A. | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 505.00 | 361 329.00 | 763 652.00 | 1 205 505.00 |