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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 035.00 | 316.00 | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 535 096.00 | 90 096.00 | 445 000.00 | 535 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 462.00 | 18 905.00 | 7 557.00 | 26 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 825.00 | 113 633.00 | 462 192.00 | 575 825.00 |
BT Marchandises | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 905.00 | | 153 905.00 | 153 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 730.00 | 113 633.00 | 616 097.00 | 729 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 394.00 | 172 623.00 | | 210 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 632.00 | 37 771.00 | | 26 632.00 |
DL TOTAL (I) | 245 412.00 | 218 780.00 | | 245 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 011.00 | 67 775.00 | | 46 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 685.00 | 287 448.00 | | 251 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 42 104.00 | | 52 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 435.00 | 17 832.00 | | 20 435.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 685.00 | 420 857.00 | | 370 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 097.00 | 639 637.00 | | 616 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 870.00 | 955.00 | | 574 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 825.00 | | | 575 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 447.00 | | | 536 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 447.00 | | | 536 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 104.00 | 955.00 | | 29 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 145.00 | 1 392.00 | | 22 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | 1 392.00 | | 21 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 096.00 | 35 000.00 | | 55 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 819.00 | 35 000.00 | 1 723.00 | 56 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 819.00 | 35 000.00 | 1 723.00 | 56 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 1 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 011.00 | 21 988.00 | 24 023.00 | 46 011.00 |
VI Groupe et associés | 251 685.00 | 251 685.00 | | 251 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 685.00 | 346 662.00 | 24 023.00 | 370 685.00 |