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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 6 207.00 | 2 015.00 | 8 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 828.00 | 6 207.00 | 6 621.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 598.00 | | 792 598.00 | 792 598.00 |
BZ Autres créances | 457 875.00 | | 457 875.00 | 457 875.00 |
CF Disponibilités | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 461.00 | | 1 289 461.00 | 1 289 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 289.00 | 6 207.00 | 1 296 082.00 | 1 302 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 455 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 564.00 | 1 350.00 | | 5 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 071.00 | -150 787.00 | | -23 071.00 |
DL TOTAL (I) | 290 743.00 | 313 814.00 | | 290 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 128.00 | 9 430.00 | | 157 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 401.00 | 409 833.00 | | 204 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 437.00 | 176 768.00 | | 185 437.00 |
EA Autres dettes | 458 373.00 | 467 322.00 | | 458 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 338.00 | 1 063 353.00 | | 1 005 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 082.00 | 1 377 167.00 | | 1 296 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 338.00 | 1 063 353.00 | | 1 005 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 111.00 | 1 127 242.00 | 1 943 353.00 | 816 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 111.00 | 1 127 242.00 | 1 943 353.00 | 816 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | 2 274.00 | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 053.00 | 672.00 | | 10 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 053.00 | 672.00 | | 10 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | -672.00 | | -7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 935.00 | 2 202 313.00 | | 1 949 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 006.00 | 2 353 099.00 | | 1 973 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 071.00 | -150 787.00 | | -23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762.00 | | 1 066.00 | 11 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | 1 066.00 | 7 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 632.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | 632.00 | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 373.00 | 458 373.00 | | 458 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 792 598.00 | 792 598.00 | | 792 598.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 232.00 | 442 232.00 | | 442 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 138.00 | 1 253 532.00 | 4 606.00 | 1 258 138.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 338.00 | 1 005 338.00 | | 1 005 338.00 |