| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 507 676.00 | 29 292 468.00 | 5 215 208.00 | 34 507 676.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 157 487.00 | 82 273.00 | 1 075 214.00 | 1 157 487.00 |
AP Constructions | 30 988 777.00 | 24 823 375.00 | 6 165 402.00 | 30 988 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431 116.00 | 42 256 877.00 | 4 174 239.00 | 46 431 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 630 233.00 | 21 463 620.00 | 3 166 614.00 | 24 630 233.00 |
AX Avances et acomptes | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 427 765.00 | 16 164 519.00 | 25 263 246.00 | 41 427 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 816.00 | 13 710.00 | 92 106.00 | 105 816.00 |
BF Prêts | 2 938 854.00 | | 2 938 854.00 | 2 938 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 289.00 | | 477 289.00 | 477 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 367 521.00 | 134 361 287.00 | 89 006 233.00 | 223 367 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984 844.00 | 529 827.00 | 1 455 017.00 | 1 984 844.00 |
BT Marchandises | 497 877.00 | | 497 877.00 | 497 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 597 649.00 | 1 333 107.00 | 20 264 541.00 | 21 597 649.00 |
BZ Autres créances | 3 924 059.00 | | 3 924 059.00 | 3 924 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 537 016.00 | | 2 537 016.00 | 2 537 016.00 |
CF Disponibilités | 11 475 477.00 | | 11 475 477.00 | 11 475 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 836.00 | | 550 836.00 | 550 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 712 127.00 | 1 862 934.00 | 40 849 193.00 | 42 712 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 156 437.00 | 136 224 222.00 | 129 932 215.00 | 266 156 437.00 |
CU Autres participations | 40 535 606.00 | 122 270.00 | 40 413 336.00 | 40 535 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 896 543.00 | 2 896 543.00 | | 2 896 543.00 |
DG Autres réserves | 6 497 758.00 | 6 497 758.00 | | 6 497 758.00 |
DH Report à nouveau | 49 909 646.00 | 43 465 260.00 | | 49 909 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988 114.00 | 6 444 387.00 | | 2 988 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011 050.00 | 1 142 354.00 | | 1 011 050.00 |
DK Provisions réglementées | 8 106 952.00 | 7 624 327.00 | | 8 106 952.00 |
DL TOTAL (I) | 72 074 839.00 | 68 735 404.00 | | 72 074 839.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 324.00 | 2 410 685.00 | | 1 043 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 929.00 | 639 007.00 | | 543 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587 253.00 | 3 049 692.00 | | 1 587 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 897 441.00 | 15 955 737.00 | | 12 897 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 299.00 | 196 299.00 | | 196 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 484.00 | 1 113 560.00 | | 1 066 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745 637.00 | 13 663 231.00 | | 13 745 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 951 584.00 | 18 747 317.00 | | 17 951 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702 933.00 | 1 238 556.00 | | 1 702 933.00 |
EA Autres dettes | 7 396 056.00 | 4 943 902.00 | | 7 396 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313 690.00 | 1 433 587.00 | | 1 313 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 270 123.00 | 57 292 188.00 | | 56 270 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 932 215.00 | 129 077 285.00 | | 129 932 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 465.00 | | 187 465.00 | 187 465.00 |
FD Production vendue biens | 81 963 886.00 | | 81 963 886.00 | 81 963 886.00 |
FG Production vendue services | 31 021 513.00 | 8 000.00 | 31 029 513.00 | 31 021 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 172 864.00 | 8 000.00 | 113 180 864.00 | 113 172 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 029 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 127 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 440 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 451 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 945 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 466 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 566 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 462 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 032 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 383.00 | 43 581.00 | | 117 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 347.00 | 1 359 124.00 | | 315 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 889 134.00 | 2 292 993.00 | | 4 889 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321 864.00 | 3 695 698.00 | | 5 321 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 776.00 | 633 058.00 | | 1 755 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 140.00 | 1 215 162.00 | | 159 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 004 398.00 | 2 640 715.00 | | 4 004 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919 314.00 | 4 488 934.00 | | 5 919 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 450.00 | -793 237.00 | | -597 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 119 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 138.00 | 1 398 115.00 | | 436 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 309 533.00 | 131 359 905.00 | | 120 309 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 321 419.00 | 124 915 518.00 | | 117 321 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988 114.00 | 6 444 387.00 | | 2 988 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 168 000.00 | | 16 016 000.00 | 217 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 347 000.00 | 85 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 816 000.00 | 223 368 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 095 000.00 | 34 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 000.00 | 103 232 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 903 000.00 | | 4 842 000.00 | 32 903 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 100 000.00 | | 1 507 000.00 | 102 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 165 000.00 | | 9 667 000.00 | 82 165 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 795 000.00 | 4 471 000.00 | 327 000.00 | 113 795 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 710 000.00 | 1 602 000.00 | | 27 710 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 085 000.00 | 2 868 000.00 | 327 000.00 | 86 085 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
06 aucun libellé | 14 183 000.00 | 2 000 000.00 | 5 000.00 | 14 183 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 624 000.00 | 3 925 000.00 | 3 443 000.00 | 7 624 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050 000.00 | 79 000.00 | 1 542 000.00 | 3 050 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 000.00 | 25 000.00 | | 505 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305 000.00 | 146 000.00 | 118 000.00 | 1 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 237 000.00 | 2 171 000.00 | 123 000.00 | 16 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911 000.00 | 6 176 000.00 | 5 108 000.00 | 26 911 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 000.00 | 213 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 176 000.00 | 5 107 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 746 000.00 | 13 746 000.00 | | 13 746 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282 000.00 | 14 282 000.00 | | 14 282 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703 000.00 | 1 703 000.00 | | 1 703 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396 000.00 | 7 396 000.00 | | 7 396 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 428 000.00 | | 41 428 000.00 | 41 428 000.00 |
UP Prêts | 2 939 000.00 | | 2 939 000.00 | 2 939 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 598 000.00 | 20 448 000.00 | 1 150 000.00 | 21 598 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 897 000.00 | 4 909 000.00 | 5 831 000.00 | 12 897 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971 000.00 | 1 971 000.00 | | 1 971 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 916 000.00 | 24 923 000.00 | 45 994 000.00 | 70 916 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 204 000.00 | 47 216 000.00 | 5 831 000.00 | 55 204 000.00 |