| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 667.00 | 289 482.00 | 7 184.00 | 296 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 980.00 | 1 597 456.00 | 136 523.00 | 1 733 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 949.00 | 393 455.00 | 34 494.00 | 427 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 747.00 | | 167 747.00 | 167 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 815.00 | 3 640 392.00 | 1 805 422.00 | 5 445 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 677.00 | 60 052.00 | 395 625.00 | 455 677.00 |
BN En cours de production de biens | 400 570.00 | 176 032.00 | 224 538.00 | 400 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 168.00 | 23 221.00 | 242 946.00 | 266 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 781.00 | 225 012.00 | 2 339 768.00 | 2 564 781.00 |
BZ Autres créances | 4 869 119.00 | 923 666.00 | 3 945 452.00 | 4 869 119.00 |
CF Disponibilités | 957 265.00 | | 957 265.00 | 957 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647 718.00 | 1 407 985.00 | 8 239 732.00 | 9 647 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 840.00 | 5 048 378.00 | 10 045 461.00 | 15 093 840.00 |
CU Autres participations | 1 785 609.00 | 785 609.00 | 1 000 000.00 | 1 785 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010 028.00 | 574 390.00 | 435 638.00 | 1 010 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 938.00 | | | 714 938.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 749 872.00 | | | 749 872.00 |
DG Autres réserves | 1 308 218.00 | | | 1 308 218.00 |
DH Report à nouveau | 503 180.00 | | | 503 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 620.00 | | | -485 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 589.00 | | | 2 790 589.00 |
DN Avances conditionnées | 404 470.00 | | | 404 470.00 |
DO TOTAL (II) | 404 470.00 | | | 404 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 450.00 | | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 095.00 | | | 941 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 538.00 | | | 1 552 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 492.00 | | | 1 305 492.00 |
EA Autres dettes | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 467.00 | | | 6 683 467.00 |
ED (V) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 045 461.00 | | | 10 045 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 341.00 | | | 3 944 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 730 158.00 | 7 426 634.00 | 12 156 793.00 | 4 730 158.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 558.00 | 7 426 634.00 | 12 189 193.00 | 4 762 558.00 |
FM Production stockée | | | -494 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 290 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 258.00 | | | 211 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 543.00 | | | -28 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 980.00 | | | -23 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 854.00 | | | 13 030 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 516 475.00 | | | 13 516 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 620.00 | | | -485 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 053.00 | | 211 404.00 | 5 274 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985 186.00 | | 24 842.00 | 985 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 642.00 | 5 445 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 642.00 | 2 329 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 130.00 | | 8 828.00 | 288 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 012.00 | | 177 307.00 | 2 192 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 726.00 | | 427.00 | 1 808 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 459.00 | 146 994.00 | 10 669.00 | 2 718 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506 379.00 | 68 011.00 | | 506 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 404.00 | 3 078.00 | | 286 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 676.00 | 75 905.00 | 10 669.00 | 1 925 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 785 609.00 | | | 785 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 056.00 | 2 524.00 | 41 274.00 | 298 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158 117.00 | 12 278.00 | 21 715.00 | 1 158 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 782.00 | 14 802.00 | 62 989.00 | 2 241 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 782.00 | 14 802.00 | 62 989.00 | 2 241 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 802.00 | 62 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 539.00 | 1 552 539.00 | | 1 552 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 492.00 | 1 305 492.00 | | 1 305 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 960.00 | 536 960.00 | | 536 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 781.00 | 2 564 781.00 | | 2 564 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 291 667.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 459 678.00 | 459 678.00 | | 459 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 2 423 319.00 | 2 423 319.00 | | 2 423 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 008.00 | 5 068 464.00 | 23 544.00 | 5 092 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 341.00 | 3 944 341.00 | 2 291 667.00 | 6 579 341.00 |