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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 596.00 | 109 777.00 | 3 819.00 | 113 596.00 |
AH Fonds commercial | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 828.00 | 37 399.00 | 22 429.00 | 59 828.00 |
AP Constructions | 63 619.00 | 33 029.00 | 30 590.00 | 63 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 517.00 | 47 433.00 | 6 084.00 | 53 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 756.00 | 68 200.00 | 45 556.00 | 113 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 081.00 | 444 263.00 | 532 818.00 | 977 081.00 |
BT Marchandises | 2 597 555.00 | 100 639.00 | 2 496 916.00 | 2 597 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 111.00 | 196 608.00 | 2 234 504.00 | 2 431 111.00 |
BZ Autres créances | 449 456.00 | | 449 456.00 | 449 456.00 |
CF Disponibilités | 295 165.00 | | 295 165.00 | 295 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 197.00 | | 189 197.00 | 189 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 484.00 | 297 247.00 | 5 665 237.00 | 5 962 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 564.00 | 741 509.00 | 6 198 055.00 | 6 939 564.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | 8 000.00 | 1.00 | 8 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
DG Autres réserves | 1 325 852.00 | 1 081 709.00 | | 1 325 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 092.00 | 244 143.00 | | 238 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 747.00 | 1 599 655.00 | | 1 837 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808.00 | 1 565.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 445.00 | 2 601 722.00 | | 3 212 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 965.00 | 277 581.00 | | 320 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 829.00 | | |
EA Autres dettes | 825 091.00 | 1 015 997.00 | | 825 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 308.00 | 3 902 694.00 | | 4 360 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 055.00 | 5 502 350.00 | | 6 198 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 689 207.00 | 1 128 466.00 | 17 817 673.00 | 16 689 207.00 |
FG Production vendue services | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 811 434.00 | 1 128 466.00 | 17 939 900.00 | 16 811 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 962 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 827 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 615 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 319.00 | 706.00 | | 27 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 643.00 | -706.00 | | -25 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 338.00 | 25 945.00 | | 29 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 833.00 | 106 027.00 | | 78 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 002 360.00 | 14 269 422.00 | | 18 002 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 764 268.00 | 14 025 278.00 | | 17 764 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 092.00 | 244 143.00 | | 238 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 964.00 | | 121 642.00 | 926 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 525.00 | 977 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 965.00 | 505 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 561.00 | 322 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 816.00 | | 2 972.00 | 522 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 554.00 | | 118 430.00 | 255 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 743.00 | | 240.00 | 25 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 107.00 | 46 105.00 | 71 525.00 | 444 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 454.00 | 18 686.00 | 19 965.00 | 148 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 803.00 | 27 419.00 | 51 561.00 | 172 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 335.00 | 240.00 | | 17 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 646.00 | 150 837.00 | 16 875.00 | 62 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 981.00 | 251 716.00 | 16 875.00 | 87 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 981.00 | 251 716.00 | 16 875.00 | 87 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 445.00 | 3 212 445.00 | | 3 212 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 091.00 | 825 091.00 | | 825 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 184.00 | 2 195 184.00 | | 2 195 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
VB T. V. A. | 286 150.00 | 286 150.00 | | 286 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 666.00 | 2 833 836.00 | 253 830.00 | 3 087 666.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 308.00 | 4 360 308.00 | | 4 360 308.00 |