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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 108.00 | 812.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 066.00 | 30 296.00 | 16 770.00 | 47 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 602.00 | 398 346.00 | 342 256.00 | 740 602.00 |
AX Avances et acomptes | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 099.00 | 428 750.00 | 1 127 349.00 | 1 556 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BZ Autres créances | 255 178.00 | | 255 178.00 | 255 178.00 |
CF Disponibilités | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 009.00 | | 562 009.00 | 562 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 108.00 | 428 750.00 | 1 689 358.00 | 2 118 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 525 973.00 | 386 986.00 | | 525 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 363.00 | 138 987.00 | | -16 363.00 |
DL TOTAL (I) | 729 610.00 | 745 973.00 | | 729 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 096.00 | 269 896.00 | | 619 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 668.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 145 438.00 | | 60 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 812.00 | 235 037.00 | | 274 812.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 10 150.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 748.00 | 662 190.00 | | 959 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 358.00 | 1 408 163.00 | | 1 689 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 886 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 254.00 | -266.00 | | 147 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 102.00 | 47 153.00 | | -22 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 280.00 | 1 843 286.00 | | 1 095 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 643.00 | 1 704 298.00 | | 1 111 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 363.00 | 138 987.00 | | -16 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 110.00 | | 160 989.00 | 1 395 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 920.00 | | | 716 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 749.00 | | 160 517.00 | 654 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 441.00 | | 472.00 | 23 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 467.00 | 87 283.00 | | 341 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 413.00 | 87 228.00 | | 341 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 812.00 | 274 812.00 | | 274 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
UX Autres créances clients | 255 179.00 | 255 179.00 | | 255 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 880.00 | 501 740.00 | 103 687.00 | 618 880.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 135.00 | 260 222.00 | 23 913.00 | 284 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 748.00 | 842 608.00 | 103 687.00 | 959 748.00 |