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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 21 557.00 | 1 542.00 | 23 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AN Terrains | 2 047 525.00 | 333 293.00 | 1 714 232.00 | 2 047 525.00 |
AP Constructions | 4 182 944.00 | 1 222 642.00 | 2 960 302.00 | 4 182 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 086.00 | 149 585.00 | 52 500.00 | 202 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 995.00 | 887 186.00 | 426 808.00 | 1 313 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
BF Prêts | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 057 555.00 | 2 631 792.00 | 5 425 763.00 | 8 057 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BT Marchandises | 2 609 867.00 | 128 313.00 | 2 481 554.00 | 2 609 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 250.00 | 16 634.00 | 1 843 616.00 | 1 860 250.00 |
BZ Autres créances | 605 152.00 | | 605 152.00 | 605 152.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 420 487.00 | | 420 487.00 | 420 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 085.00 | 144 947.00 | 5 466 137.00 | 5 611 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 668 640.00 | 2 776 740.00 | 10 891 900.00 | 13 668 640.00 |
CU Autres participations | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 492 960.00 | 2 203 328.00 | | 2 492 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 562 063.00 | 518 900.00 | | 562 063.00 |
DG Autres réserves | 47 170.00 | 38 637.00 | | 47 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 657.00 | 349 023.00 | | 328 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 851.00 | 3 109 889.00 | | 3 430 851.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 735 500.00 | 735 500.00 | | 735 500.00 |
DN Avances conditionnées | 14 400.00 | 19 200.00 | | 14 400.00 |
DO TOTAL (II) | 749 900.00 | 754 700.00 | | 749 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 782.00 | 81 263.00 | | 82 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 782.00 | 81 263.00 | | 82 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378 591.00 | 3 870 070.00 | | 4 378 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 744.00 | 59 745.00 | | 62 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677 222.00 | 1 728 150.00 | | 1 677 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 416.00 | 447 302.00 | | 409 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 625.00 | 137 924.00 | | 52 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 768.00 | 24 810.00 | | 47 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 367.00 | 6 268 003.00 | | 6 628 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 900.00 | 10 213 856.00 | | 10 891 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 902.00 | 3 133 059.00 | | 3 696 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 154 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 243 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 575 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 050 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 645.00 | |
GE Autres charges | | | 133 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 035 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 8 297.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 9 400.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 17 697.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 780.00 | 20 067.00 | | 6 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 13 469.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 680.00 | 33 536.00 | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 213.00 | -15 838.00 | | -12 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 1 666.00 | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 705 277.00 | 21 990 517.00 | | 20 705 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376 619.00 | 21 641 494.00 | | 20 376 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 657.00 | 349 023.00 | | 328 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 633.00 | 38 673.00 | | 13 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 972 229.00 | | 120 913.00 | 7 972 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 972.00 | 256 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 587.00 | 8 057 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 615.00 | 7 760 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 259.00 | | 1 368.00 | 39 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709 119.00 | | 66 869.00 | 7 709 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 851.00 | | 52 676.00 | 223 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 328.00 | 345 179.00 | 9 715.00 | 2 296 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 453.00 | 2 632.00 | | 36 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 875.00 | 342 548.00 | 9 715.00 | 2 259 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 222.00 | 1 677 222.00 | | 1 677 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 416.00 | 409 416.00 | | 409 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UP Prêts | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 250.00 | 1 860 250.00 | | 1 860 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 376 833.00 | 1 445 369.00 | 1 716 673.00 | 4 376 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 081.00 | | | 1 028 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 968.00 | | | 257 968.00 |
VP Divers | 606 153.00 | 606 153.00 | | 606 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 889.00 | 2 571 878.00 | 43 011.00 | 2 614 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 367.00 | 3 696 902.00 | 1 716 673.00 | 6 628 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |