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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 103.00 | 8 516.00 | 14 587.00 | 23 103.00 |
AH Fonds commercial | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 694.00 | 104 326.00 | 21 369.00 | 125 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 894.00 | 103 812.00 | 37 081.00 | 140 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 024.00 | 216 654.00 | 161 370.00 | 378 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 286 703.00 | | 286 703.00 | 286 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 163 933.00 | | 163 933.00 | 163 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 407.00 | | 731 407.00 | 731 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 431.00 | 216 654.00 | 892 778.00 | 1 109 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 040.00 | 280 890.00 | | 336 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 068.00 | 55 150.00 | | 31 068.00 |
DL TOTAL (I) | 375 908.00 | 344 840.00 | | 375 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 725.00 | 18 645.00 | | 164 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 674.00 | 10 314.00 | | 32 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 681.00 | 80 052.00 | | 109 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 638.00 | 150 191.00 | | 204 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | 10 868.00 | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 870.00 | 270 069.00 | | 516 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 778.00 | 614 909.00 | | 892 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 552.00 | 270 637.00 | | 360 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 311.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 261.00 | | 19 763.00 | 358 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 825.00 | | 19 763.00 | 246 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 886.00 | 13 768.00 | | 202 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 2 310.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 680.00 | 11 457.00 | | 196 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VC Groupe et associés | 238 828.00 | 238 828.00 | | 238 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 418.00 | 8 100.00 | 156 318.00 | 164 418.00 |
VI Groupe et associés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 248.00 | 290 015.00 | 29 233.00 | 319 248.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 870.00 | 360 552.00 | 156 318.00 | 516 870.00 |