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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 1 855.00 | 622.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 262.00 | 22 213.00 | 50.00 | 22 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 986.00 | 24 068.00 | 3 918.00 | 27 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 387.00 | 35 279.00 | 719 107.00 | 754 387.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 252 101.00 | | 252 101.00 | 252 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 999.00 | 35 279.00 | 995 719.00 | 1 030 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 984.00 | 59 347.00 | 999 637.00 | 1 058 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 355 522.00 | 300 172.00 | | 355 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 517.00 | 55 350.00 | | 48 517.00 |
DL TOTAL (I) | 411 738.00 | 363 222.00 | | 411 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 421.00 | 253 301.00 | | 355 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 39 784.00 | | 65 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 903.00 | 119 167.00 | | 112 903.00 |
EA Autres dettes | 53 475.00 | 30 576.00 | | 53 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 898.00 | 443 159.00 | | 587 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 637.00 | 806 381.00 | | 999 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 568.00 | 442 829.00 | | 587 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 074.00 | | 728.00 | 30 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 27 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 24 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 828.00 | | 728.00 | 26 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 307.00 | 578.00 | 2 817.00 | 26 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 578.00 | 2 817.00 | 26 307.00 |
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| 7 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
UX Autres créances clients | 712 193.00 | 712 193.00 | | 712 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VC Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 355 421.00 | 355 421.00 | | 355 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 397.00 | 733 203.00 | 42 194.00 | 775 397.00 |
VW T.V.A. | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 568.00 | 587 568.00 | | 587 568.00 |