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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 103.00 | 55 657.00 | 20 446.00 | 76 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 998.00 | 61 941.00 | 21 057.00 | 82 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 275.00 | 22 323.00 | 339 952.00 | 362 275.00 |
BZ Autres créances | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
CF Disponibilités | 589 232.00 | | 589 232.00 | 589 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 810.00 | 22 323.00 | 998 487.00 | 1 020 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 808.00 | 84 264.00 | 1 019 544.00 | 1 103 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 270 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | 353.00 | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 900.00 | 132 518.00 | | 235 900.00 |
DL TOTAL (I) | 647 021.00 | 411 121.00 | | 647 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 270.00 | 72 854.00 | | 86 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 49 948.00 | | 66 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 988.00 | 124 067.00 | | 197 988.00 |
EA Autres dettes | 21 473.00 | 3 870.00 | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 524.00 | 250 738.00 | | 372 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 544.00 | 661 858.00 | | 1 019 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 820.00 | 10 228.00 | | 73 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 550.00 | 82 998.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 550.00 | 76 103.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 925.00 | 10 228.00 | | 66 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 591.00 | 12 900.00 | 550.00 | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 12 900.00 | 550.00 | 43 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 949.00 | 22 322.00 | 13 947.00 | 13 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 949.00 | 22 322.00 | 13 947.00 | 13 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 949.00 | 22 322.00 | 13 947.00 | 13 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 322 099.00 | 322 099.00 | | 322 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VI Groupe et associés | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 189.00 | 431 578.00 | 611.00 | 432 189.00 |
VW T.V.A. | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 514.00 | 372 514.00 | | 372 514.00 |