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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 754.00 | | 1 031 754.00 | 1 031 754.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 416.00 | 129 056.00 | | 101 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 334.00 | 22 360.00 | | 40 334.00 |
DL TOTAL (I) | 767 750.00 | 727 416.00 | | 767 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 756.00 | 328 196.00 | | 262 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 218.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 004.00 | 329 414.00 | | 264 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 754.00 | 1 056 830.00 | | 1 031 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 324.00 | 321 294.00 | | 261 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 24 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666.00 | 1 640.00 | | 1 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 334.00 | 22 360.00 | | 40 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 2 720.00 | 2 680.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 257 356.00 | 257 356.00 | | 257 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 004.00 | 261 324.00 | 2 680.00 | 264 004.00 |