| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 452.00 | 26 545.00 | 16 907.00 | 43 452.00 |
AH Fonds commercial | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 455.00 | 20 704.00 | 30 751.00 | 51 455.00 |
AN Terrains | 3 430 970.00 | 493 493.00 | 2 937 478.00 | 3 430 970.00 |
AP Constructions | 1 580 695.00 | 466 984.00 | 1 113 711.00 | 1 580 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 996.00 | 8 325.00 | 34 671.00 | 42 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 433.00 | 260 225.00 | 399 208.00 | 659 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 902.00 | 1 276 277.00 | 4 853 625.00 | 6 129 902.00 |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BZ Autres créances | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
CF Disponibilités | 199 644.00 | | 199 644.00 | 199 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 035.00 | | 290 035.00 | 290 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 938.00 | 1 276 277.00 | 5 143 661.00 | 6 419 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 050.00 | | | 2 590 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 634.00 | | | 1 387 634.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 930.00 | | | -1 325 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 876.00 | | | -367 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 878.00 | | | 2 283 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 571.00 | | | 2 428 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 323.00 | | | 332 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 782.00 | | | 2 859 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 661.00 | | | 5 143 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 893.00 | | | 544 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FG Production vendue services | 675 009.00 | | 675 009.00 | 675 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 009.00 | | 747 009.00 | 747 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 334.00 | | | 740 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 210.00 | | | 1 108 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 876.00 | | | -367 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 617.00 | | 27 585.00 | 6 102 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 6 129 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 714 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 807.00 | | | 415 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686 510.00 | | 27 585.00 | 5 686 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 428.00 | 340 849.00 | | 935 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 309.00 | 5 941.00 | | 41 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 119.00 | 334 908.00 | | 894 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 323.00 | 332 323.00 | | 332 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VB T. V. A. | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VC Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 571.00 | 142 857.00 | 571 424.00 | 2 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VW T.V.A. | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 582.00 | 540 693.00 | 600 599.00 | 2 855 582.00 |