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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 500.00 | 97 412.00 | 9 087.00 | 106 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 375.00 | 97 412.00 | 17 962.00 | 115 375.00 |
BT Marchandises | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BZ Autres créances | 202 428.00 | | 202 428.00 | 202 428.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 727.00 | | 572 727.00 | 572 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 102.00 | 97 412.00 | 590 689.00 | 688 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 180 979.00 | 160 484.00 | | 180 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 722.00 | 20 495.00 | | -129 722.00 |
DL TOTAL (I) | 100 757.00 | 230 479.00 | | 100 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 294.00 | 202 515.00 | | 353 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 490.00 | 215 761.00 | | 127 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | 43 809.00 | | 8 191.00 |
EA Autres dettes | | 11 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 932.00 | 474 103.00 | | 489 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 689.00 | 704 581.00 | | 590 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 365.00 | 336 970.00 | | 229 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 006.00 | 14 468.00 | | 41 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 019.00 | 4 393.00 | | 93 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 019.00 | 4 393.00 | | 93 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VC Groupe et associés | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 288.00 | 51 721.00 | 260 568.00 | 312 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 942.00 | 280 067.00 | 8 875.00 | 288 942.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 932.00 | 229 365.00 | 260 568.00 | 489 932.00 |