| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 3 969.00 | 3 221.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 63 767.00 | 79.00 | 63 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 572.00 | 112 649.00 | 1 563 923.00 | 1 676 572.00 |
BT Marchandises | 153 735.00 | | 153 735.00 | 153 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BZ Autres créances | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 012.00 | | 223 012.00 | 223 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 584.00 | 112 649.00 | 1 786 935.00 | 1 899 584.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 962.00 | 386 193.00 | | 473 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 928.00 | 87 768.00 | | 102 928.00 |
DL TOTAL (I) | 598 890.00 | 495 962.00 | | 598 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 685.00 | 689 966.00 | | 668 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 905.00 | 371 381.00 | | 340 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 150.00 | 140 094.00 | | 144 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 305.00 | 37 430.00 | | 34 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 045.00 | 1 238 871.00 | | 1 188 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 935.00 | 1 734 833.00 | | 1 786 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 975.00 | | 33 596.00 | 1 642 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 436.00 | | 30 000.00 | 1 500 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 179.00 | | 3 333.00 | 112 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 360.00 | | 263.00 | 30 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 914.00 | 2 735.00 | | 109 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 478.00 | 2 735.00 | | 109 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
UX Autres créances clients | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 346.00 | 110 751.00 | 406 034.00 | 668 346.00 |
VI Groupe et associés | 340 905.00 | 340 905.00 | | 340 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 782.00 | 58 059.00 | 29 723.00 | 87 782.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 049.00 | 630 454.00 | 406 034.00 | 1 188 049.00 |