| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 674.00 | 10 664.00 | 7 010.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 718.00 | 10 664.00 | 38 054.00 | 48 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 979.00 | 540.00 | 384 439.00 | 384 979.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 1 340 730.00 | | 1 340 730.00 | 1 340 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 752.00 | 540.00 | 1 747 212.00 | 1 747 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 532.00 | 11 204.00 | 1 785 328.00 | 1 796 532.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 935 391.00 | 593 291.00 | | 935 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 772.00 | 342 100.00 | | 417 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 563.00 | 939 791.00 | | 1 357 563.00 |
DP Provisions pour risques | 63.00 | 255.00 | | 63.00 |
DR TOTAL (IV) | 63.00 | 255.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 621.00 | 96 902.00 | | 80 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 23 404.00 | | 16 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 255.00 | 320 889.00 | | 330 255.00 |
EA Autres dettes | | 10 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 702.00 | 451 689.00 | | 427 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 328.00 | 1 391 735.00 | | 1 785 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 992.00 | 798 766.00 | 1 480 758.00 | 681 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 992.00 | 798 766.00 | 1 480 758.00 | 681 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 119.00 | 58 194.00 | | 94 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 183.00 | 1 121 147.00 | | 1 486 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 411.00 | 779 047.00 | | 1 068 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 772.00 | 342 100.00 | | 417 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 102.00 | | 6 785.00 | 48 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003.00 | 31 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 48 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 17 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | 4 655.00 | 16 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 918.00 | | 2 129.00 | 31 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808.00 | 3 020.00 | 3 165.00 | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | 3 020.00 | 3 165.00 | 10 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 63.00 | 255.00 | 255.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 540.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 540.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 603.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 865.00 | 411 217.00 | 648.00 | 411 865.00 |
VW T.V.A. | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 702.00 | 427 702.00 | | 427 702.00 |