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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 941.00 | 6 795.00 | 2 145.00 | 8 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 941.00 | 6 795.00 | 168 145.00 | 174 941.00 |
BT Marchandises | 452 320.00 | 59 233.00 | 393 087.00 | 452 320.00 |
BZ Autres créances | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CF Disponibilités | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 271.00 | 59 233.00 | 499 038.00 | 558 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 212.00 | 66 028.00 | 667 183.00 | 733 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 462.00 | | | 380 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 376 984.00 | | | 376 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 199.00 | | | 290 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 183.00 | | | 667 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 082.00 | | | 143 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 468.00 | | 729 468.00 | 729 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 468.00 | | 729 468.00 | 729 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 126.00 | | | 818 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 104.00 | | | 827 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697.00 | 1 097.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | 1 097.00 | | 5 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 492.00 | 59 233.00 | 57 492.00 | 57 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 492.00 | 59 233.00 | 57 492.00 | 57 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 492.00 | 59 233.00 | 57 492.00 | 57 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 233.00 | 57 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 153.00 | 36.00 | 3 000.00 | 147 153.00 |
VI Groupe et associés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 367.00 | 42 367.00 | 1 000.00 | 43 367.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 199.00 | 143 082.00 | 3 000.00 | 290 199.00 |