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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 2 849.00 | 266.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 462.00 | 86 000.00 | 48 462.00 | 134 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 162.00 | 88 849.00 | 2 099 314.00 | 2 188 162.00 |
BT Marchandises | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 251 451.00 | | 251 451.00 | 251 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 461.00 | | 487 461.00 | 487 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 623.00 | 88 849.00 | 2 586 774.00 | 2 675 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 830 838.00 | 654 290.00 | | 830 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 161.00 | 176 548.00 | | 169 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 999.00 | 834 838.00 | | 1 003 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 129.00 | 1 396 871.00 | | 1 269 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 796.00 | 27 955.00 | | 43 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 898.00 | 192 561.00 | | 183 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 908.00 | 78 378.00 | | 85 908.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 90.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 776.00 | 1 695 854.00 | | 1 582 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 774.00 | 2 530 692.00 | | 2 586 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 151.00 | | 24 061.00 | 2 164 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 188 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 000.00 | | | 2 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 656.00 | | 23 921.00 | 113 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 139.00 | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 375.00 | 9 473.00 | | 79 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 375.00 | 9 473.00 | | 79 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 129.00 | 130 275.00 | 532 457.00 | 1 269 129.00 |
VI Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 548.00 | 35 963.00 | 5 585.00 | 41 548.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 776.00 | 443 921.00 | 532 457.00 | 1 582 776.00 |