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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 928.00 | 214 928.00 | | 214 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518 468.00 | 7 316 756.00 | 201 712.00 | 7 518 468.00 |
AH Fonds commercial | 6 204 252.00 | 563 828.00 | 5 640 424.00 | 6 204 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 168 373.00 | 1 157 603.00 | 10 770.00 | 1 168 373.00 |
AN Terrains | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
AP Constructions | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 512.00 | 1 079 108.00 | 64 405.00 | 1 143 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123 404.00 | 7 179 173.00 | 1 944 230.00 | 9 123 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
BF Prêts | 70 306.00 | 50 789.00 | 19 517.00 | 70 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 829.00 | | 415 829.00 | 415 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 190 873.00 | 20 911 146.00 | 10 279 727.00 | 31 190 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227 320.00 | | 1 227 320.00 | 1 227 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 368 919.00 | 1 644 239.00 | 60 724 679.00 | 62 368 919.00 |
BZ Autres créances | 12 366 235.00 | 1 787 099.00 | 10 579 136.00 | 12 366 235.00 |
CF Disponibilités | 19 876 991.00 | | 19 876 991.00 | 19 876 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 634.00 | | 1 162 634.00 | 1 162 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 002 099.00 | 3 431 339.00 | 93 570 760.00 | 97 002 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 192 975.00 | 24 342 485.00 | 103 850 490.00 | 128 192 975.00 |
CU Autres participations | 5 150 248.00 | 3 331 458.00 | 1 818 790.00 | 5 150 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 010.00 | 2 625 010.00 | | 2 625 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 501.00 | 262 501.00 | | 262 501.00 |
DG Autres réserves | 731 097.00 | 731 097.00 | | 731 097.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 663.00 | -517 639.00 | | -1 368 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 464 187.00 | -553 556.00 | | -4 464 187.00 |
DK Provisions réglementées | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 134.00 | 6 060 789.00 | | 1 299 134.00 |
DN Avances conditionnées | 7.00 | | | 7.00 |
DO TOTAL (II) | 7.00 | | | 7.00 |
DP Provisions pour risques | 7 786 823.00 | 7 297 657.00 | | 7 786 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 484.00 | 162 354.00 | | 157 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 944 307.00 | 7 460 011.00 | | 7 944 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131.00 | 10 165.00 | | 10 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045 522.00 | 7 047 848.00 | | 7 045 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333 707.00 | 1 107 414.00 | | 1 333 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 181 666.00 | 26 866 922.00 | | 25 181 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217 189.00 | 19 425 153.00 | | 20 217 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 328.00 | | |
EA Autres dettes | 18 022 779.00 | 18 383 633.00 | | 18 022 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 796 024.00 | 20 144 692.00 | | 22 796 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 607 017.00 | 92 992 155.00 | | 94 607 017.00 |
ED (V) | 25.00 | 191 415.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 850 490.00 | 106 704 370.00 | | 103 850 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 189 994.00 | 44 713 412.00 | 107 903 407.00 | 63 189 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 189 994.00 | 44 713 412.00 | 107 903 407.00 | 63 189 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 532 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 581 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 254 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 798 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 683 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 768 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 807 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 662 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 438.00 | 185 836.00 | | 516 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 859.00 | 6 021.00 | | 8 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 445.00 | 320 628.00 | | 353 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 741.00 | 512 485.00 | | 878 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 186.00 | 3 039 736.00 | | 702 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | 250 923.00 | | 6 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 513.00 | 615 426.00 | | 633 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 291.00 | 3 906 085.00 | | 1 342 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 549.00 | -3 393 600.00 | | -463 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 780.00 | 440 593.00 | | 337 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 247 846.00 | 132 219 397.00 | | 120 247 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 712 033.00 | 132 772 953.00 | | 124 712 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 464 187.00 | -553 556.00 | | -4 464 187.00 |