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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 14 089.00 | 5 425.00 | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 330.00 | 51 890.00 | 15 440.00 | 67 330.00 |
BF Prêts | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 713.00 | 66 816.00 | 171 897.00 | 238 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
BZ Autres créances | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 838.00 | 1 682.00 | 226 157.00 | 227 838.00 |
CF Disponibilités | 496 818.00 | | 496 818.00 | 496 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 370.00 | 1 682.00 | 981 688.00 | 983 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 083.00 | 68 498.00 | 1 153 585.00 | 1 222 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 215 953.00 | | | 215 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
DL TOTAL (I) | 436 366.00 | | | 436 366.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 409.00 | | | 429 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 220.00 | | | 697 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 585.00 | | | 1 153 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 890.00 | | | 266 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 820.00 | | 21 175.00 | 230 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 22 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 238 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 148 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 252.00 | 67 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 932.00 | | 3 948.00 | 146 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 355.00 | | 17 227.00 | 59 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 483.00 | 4 927.00 | 7 594.00 | 69 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 556.00 | 1 660.00 | 2 290.00 | 15 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 927.00 | 3 267.00 | 5 304.00 | 53 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 083.00 | 20 000.00 | 37 083.00 | 37 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 682.00 | 1 012.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 682.00 | 1 012.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 095.00 | 21 682.00 | 38 095.00 | 38 095.00 |
UG ‐ Financières | | 1 682.00 | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UP Prêts | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 507.00 | 258 714.00 | 22 793.00 | 281 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 890.00 | 266 890.00 | | 266 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
ST Autres comptes | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |