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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449.00 | 4 628.00 | 10 820.00 | 15 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 8 090.00 | 4 120.00 | 12 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 241.00 | 12 718.00 | 23 523.00 | 36 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BT Marchandises | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CF Disponibilités | 199 743.00 | | 199 743.00 | 199 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 162.00 | | 529 162.00 | 529 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 404.00 | 12 718.00 | 552 685.00 | 565 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 209.00 | 175 359.00 | | 248 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 941.00 | 72 849.00 | | 29 941.00 |
DL TOTAL (I) | 283 649.00 | 253 709.00 | | 283 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 970.00 | 27 488.00 | | 16 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 500.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 16 886.00 | | 11 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 162.00 | 32 798.00 | | 17 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 329.00 | 444.00 | | 73 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 036.00 | 128 116.00 | | 269 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 685.00 | 381 824.00 | | 552 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 796.00 | 127 616.00 | | 268 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 128.00 | | 21 453.00 | 36 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 339.00 | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 339.00 | 27 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 959.00 | | 21 038.00 | 27 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | 415.00 | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144.00 | 5 101.00 | 21 048.00 | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 5 101.00 | 21 048.00 | 11 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 662.00 | 50 982.00 | 1 680.00 | 52 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 796.00 | 268 796.00 | | 268 796.00 |