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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 416.00 | 55 371.00 | 54 046.00 | 109 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 231.00 | 632 664.00 | 801 567.00 | 1 434 231.00 |
AX Avances et acomptes | 575 879.00 | | 575 879.00 | 575 879.00 |
BF Prêts | 312 779.00 | | 312 779.00 | 312 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 552.00 | 688 035.00 | 3 119 517.00 | 3 807 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BZ Autres créances | 380 552.00 | | 380 552.00 | 380 552.00 |
CF Disponibilités | 831 863.00 | | 831 863.00 | 831 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 887.00 | | 1 309 887.00 | 1 309 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 439.00 | 688 035.00 | 4 429 404.00 | 5 117 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 028 345.00 | 989 076.00 | | 1 028 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 927.00 | 39 269.00 | | 201 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 472.00 | 1 030 545.00 | | 1 232 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 695.00 | 1 690 947.00 | | 2 452 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 807.00 | 301 213.00 | | 199 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 695.00 | 322 921.00 | | 153 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 949.00 | 307 025.00 | | 358 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 858.00 | | |
EA Autres dettes | 31 787.00 | 87 209.00 | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 931.00 | 2 819 173.00 | | 3 196 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 404.00 | 3 849 718.00 | | 4 429 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 418 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 418 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 264.00 | 42 400.00 | | 278 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 36 651.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 296.00 | 5 749.00 | | 277 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | 8 735.00 | | 45 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 842.00 | 3 555 368.00 | | 2 779 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 915.00 | 3 516 098.00 | | 2 577 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 927.00 | 39 269.00 | | 201 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 728.00 | | 371 000.00 | 3 488 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 176.00 | 388 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 176.00 | 3 807 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 050.00 | | 370 476.00 | 1 749 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 679.00 | | 524.00 | 439 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 656.00 | 193 379.00 | | 494 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 656.00 | 193 379.00 | | 494 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 175.00 | 183 175.00 | | 183 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 949.00 | 358 949.00 | | 358 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UP Prêts | 312 779.00 | | 312 779.00 | 312 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
UX Autres créances clients | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 921.00 | 1 207 670.00 | 975 984.00 | 2 451 921.00 |
VI Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 987.00 | | | 237 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 553.00 | 380 553.00 | | 380 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 100.00 | 398 274.00 | 387 826.00 | 786 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 931.00 | 1 952 680.00 | 975 984.00 | 3 196 931.00 |