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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 307 838.00 | | 307 838.00 | 307 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 4 872.00 | 14 628.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 170.00 | 45 570.00 | 20 600.00 | 66 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 020.00 | 53 901.00 | 343 119.00 | 397 020.00 |
BT Marchandises | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 047.00 | | 283 047.00 | 283 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 068.00 | 53 901.00 | 626 166.00 | 680 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 778.00 | | | -61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 757.00 | | | 312 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 166.00 | | | 626 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 757.00 | | | 312 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 831.00 | | 314 378.00 | 98 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 283.00 | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 189.00 | 397 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 330 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 906.00 | 66 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 959.00 | | 307 838.00 | 23 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 596.00 | | 6 479.00 | 69 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 61.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 745.00 | 12 062.00 | 10 906.00 | 52 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 4 049.00 | 1 000.00 | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 463.00 | 8 012.00 | 9 906.00 | 47 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
UX Autres créances clients | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
VW T.V.A. | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 757.00 | 312 757.00 | | 312 757.00 |