| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | -2 500.00 | 2 500.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 33 487.00 | 21 355.00 | 54 841.00 |
040 Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 491.00 | 30 987.00 | 119 505.00 | 150 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
110 Total général Actif | 251 320.00 | 30 987.00 | 220 333.00 | 251 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 333.00 | 15 380.00 | | 11 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 625.00 | 234 103.00 | | 171 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 865.00 | 2 000.00 | | 17 865.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | -9.00 | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 938.00 | 251 474.00 | | 203 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 249.00 | 8 514.00 | | 6 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 276.00 | -393.00 | | 1 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 874.00 | 9 647.00 | | 6 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 778.00 | -500.00 | | 1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 71 486.00 | 79 926.00 | | 71 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 6 120.00 | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 612.00 | 99 391.00 | | 72 612.00 |
252 Charges sociales | 34 237.00 | 36 511.00 | | 34 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | 5 917.00 | | 6 174.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 404.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 150.00 | 245 537.00 | | 205 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 211.00 | 5 937.00 | | -1 211.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | | 863.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 98.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 210.00 | 6 780.00 | | -1 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 545.00 | | | 185 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |