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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 321.00 | 33 780.00 | 14 541.00 | 48 321.00 |
040 Immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 460.00 | 44 090.00 | 300 370.00 | 344 460.00 |
060 Stock marchandises | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
072 Créances – Autres | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
084 Disponibilités | 204 787.00 | | 204 787.00 | 204 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 862.00 | | 341 862.00 | 341 862.00 |
110 Total général Actif | 686 321.00 | 44 090.00 | 642 232.00 | 686 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 481 852.00 | | | 481 852.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
230 Autres produits | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 184.00 | | | 495 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 665.00 | | | 173 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 858.00 | | | -13 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
252 Charges sociales | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 678.00 | | | 432 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 606.00 | | | 341 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |