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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 640.00 | 783.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 36 369.00 | 12 711.00 | 49 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 556.00 | 38 009.00 | 43 548.00 | 81 556.00 |
BT Marchandises | 122 371.00 | 54 181.00 | 68 190.00 | 122 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 646.00 | 711.00 | 2 457 935.00 | 2 458 646.00 |
BZ Autres créances | 5 021 201.00 | | 5 021 201.00 | 5 021 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 694.00 | | 207 694.00 | 207 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 828 893.00 | 54 892.00 | 7 774 001.00 | 7 828 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 449.00 | 92 900.00 | 7 817 549.00 | 7 910 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 765.00 | 690 765.00 | | 690 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 176.00 | 95 889.00 | | 101 176.00 |
DG Autres réserves | 1 905 066.00 | 1 804 622.00 | | 1 905 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 105 731.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 156.00 | 5 497 007.00 | | 5 508 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 616.00 | 3 035.00 | | 1 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 849.00 | 87 934.00 | | 203 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 465.00 | 90 969.00 | | 205 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 605.00 | 528 354.00 | | 1 286 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 921.00 | 584 193.00 | | 496 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 402.00 | 28 637.00 | | 320 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 928.00 | 1 141 184.00 | | 2 103 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 549.00 | 6 729 160.00 | | 7 817 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 928.00 | 1 141 184.00 | | 2 103 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 881.00 | 4 119 957.00 | 5 136 838.00 | 1 016 881.00 |
FG Production vendue services | 460 479.00 | 434 703.00 | 895 181.00 | 460 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 359.00 | 4 554 659.00 | 6 032 019.00 | 1 477 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 029.00 | |
GE Autres charges | | | -1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 288.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 855.00 | 50 455.00 | | 49 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 019.00 | 5 989 159.00 | | 6 032 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 870.00 | 5 883 428.00 | | 6 020 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 149.00 | 105 731.00 | | 11 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 168.00 | | 1 388.00 | 80 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 666.00 | | 1 388.00 | 28 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 10 654.00 | | 27 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | 10 654.00 | | 27 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 969.00 | 115 915.00 | 1 419.00 | 90 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 670.00 | 2 511.00 | | 51 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 670.00 | 3 222.00 | | 51 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 639.00 | 119 137.00 | 1 419.00 | 142 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 605.00 | 1 286 605.00 | | 1 286 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 196.00 | 180 196.00 | | 180 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 402.00 | 320 402.00 | | 320 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VC Groupe et associés | 5 095 274.00 | 5 095 274.00 | | 5 095 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 595.00 | 7 717 595.00 | | 7 717 595.00 |
VW T.V.A. | 152 564.00 | 152 564.00 | | 152 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 928.00 | 2 103 928.00 | | 2 103 928.00 |